صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۵۲۷,۵۸۸ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۷ % | ۲۰,۸۷۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۵۲۰,۴۳۹ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۹ % | ۲۰,۸۶۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۵۴۵,۷۱۰ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۱ % | ۲۰,۸۵۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۵۴۵,۷۱۰ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۱ % | ۲۰,۸۴۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۵۴۵,۷۱۰ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۱ % | ۲۰,۸۳۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۵۵۰,۵۲۳ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۸۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۵۵۲,۹۹۸ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲۰,۸۰۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۵۵۶,۷۵۶ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۷۹۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۵۶۵,۳۳۸ | ۹۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۶ % | ۲۰,۷۸۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۵۷۵,۱۲۲ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰,۷۷۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |