صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۴۹,۶۹۷ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۶۴۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۳۷,۵۴۸ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۴ % | ۲۰,۶۳۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۴۷,۴۴۲ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۱ % | ۲۰,۶۲۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵۴۳,۰۴۹ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۲ % | ۲۰,۶۰۹ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵۴۳,۰۴۹ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۲ % | ۲۰,۵۹۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵۴۳,۰۴۹ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۲ % | ۲۰,۵۸۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵۵۱,۹۷۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۵۷۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵۵۱,۹۷۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۵۶۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۵۲,۱۹۸ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۲.۰۴ % | ۲۱,۶۴۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۶۵,۶۰۳ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹۹ % | ۲۰,۵۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |