صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۵۵۹,۲۶۵ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۲۰,۱۹۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۵۵۴,۹۱۶ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۷ % | ۲۰,۱۸۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۵۶۶,۷۰۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۱۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۵۶۸,۷۵۵ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۱۵۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۵۵۸,۱۱۴ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۲۰,۱۴۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۵۴۰,۶۳۹ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۱۳۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۵۴۰,۶۳۹ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۱۲۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۵۴۰,۶۳۹ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۱۱۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۵۳۲,۶۸۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۰۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۵۴۹,۷۳۳ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۰۹۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |