صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۶۱۷,۹۹۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۲ % | ۲۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۶۱۷,۹۹۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۲ % | ۲۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶۱۷,۹۹۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۲ % | ۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۶۳۰,۵۷۸ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۹۸ % | ۲۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۶۲۴,۲۲۶ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲ % | ۲۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۶۰۱,۳۹۹ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۷ % | ۳۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۶۲۴,۹۶۸ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۹۹ % | ۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۶۱۹,۲۶۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۱ % | ۳۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۶۱۹,۲۶۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۱ % | ۳۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۶۱۹,۲۶۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۱ % | ۳۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |