صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۵۷۵,۱۲۲ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰,۷۶۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۵۷۵,۱۲۲ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰,۷۴۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵۷۹,۱۲۲ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۷۳۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵۷۷,۸۵۰ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۷۲۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵۶۴,۹۳۳ | ۹۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۶ % | ۲۰,۷۱۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۵۶,۴۰۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۷۰۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۵۷,۳۲۲ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۶۹۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۵۷,۳۲۲ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۶۷۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۵۷,۳۲۲ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۶۶۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۵۶,۶۱۱ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۶۵۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |