صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۷۵,۱۲۲	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۳ %	۲۰,۷۶۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۷۵,۱۲۲	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۳ %	۲۰,۷۴۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۵۷۹,۱۲۲	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۲ %	۲۰,۷۳۷	۳.۴ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵۷۷,۸۵۰	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۲ %	۲۰,۷۲۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۶۴,۹۳۳	۹۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۶ %	۲۰,۷۱۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۵۶,۴۰۱	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۸ %	۲۰,۷۰۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۵۵۷,۳۲۲	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۸ %	۲۰,۶۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۵۵۷,۳۲۲	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۸ %	۲۰,۶۷۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۵۵۷,۳۲۲	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۸ %	۲۰,۶۶۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۵۵۶,۶۱۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۶۸ %	۲۰,۶۵۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه