صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵۲۲,۱۷۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۹ %	۲۱,۲۴۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۵۲۸,۵۵۷	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۶ %	۲۱,۲۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵۳۲,۱۲۵	۹۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۲۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵۲۸,۱۱۶	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۷ %	۲۱,۲۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۵۳۵,۰۱۱	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۱۹۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۵۳۵,۰۱۱	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۱۸۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۵۳۵,۰۱۱	۹۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۱۷۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵۳۲,۷۵۹	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۱۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۳۳,۳۰۸	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۱۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۴۱,۳۸۲	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۳ %	۲۱,۱۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه