صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳۳۰,۳۶۶ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۳۹۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳۳۰,۷۳۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۳۹۰ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳۳۰,۷۳۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۳۸۷ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳۳۰,۷۳۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۳۸۴ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۳۵,۸۶۳ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۹ % | ۳۰,۳۸۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۴۲,۸۲۵ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۷۷ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۴۶,۸۵۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۷۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۳۹,۸۹۴ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۷۱ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳۳۷,۳۲۹ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۶۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳۳۷,۳۲۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۶۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |