صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۳۰,۳۸۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۴۶۰ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۳۰,۳۸۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۴۵۷ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۳۰,۳۸۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۴۵۴ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۳۶,۸۱۳ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۴۵۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۳۸,۵۷۰ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۴۴۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۴۲,۸۱۷ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۴۴۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۴۲,۱۸۰ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۴۴۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳۴۲,۴۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۴۳۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳۴۲,۴۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۴۳۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳۴۲,۴۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۴۳۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |