صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۸۵,۸۷۵ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۹ % | ۳۰,۴۹۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳۰۲,۳۶۴ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۳۰,۴۹۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳۰۵,۱۹۰ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۳۰,۴۸۸ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۰۶,۰۳۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۳۰,۴۸۴ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۰۶,۰۳۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۳۰,۴۸۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۰۶,۰۳۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۳۰,۴۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۰۸,۰۱۵ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰,۴۷۴ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۲۱,۴۴۹ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷۱ % | ۳۰,۴۷۱ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۲۵,۹۷۲ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۷ % | ۳۰,۴۶۷ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۳۳,۷۱۵ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۹ % | ۳۰,۴۶۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |