صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۶۰,۷۸۲ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۲۶۷ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۵۴,۹۱۸ | ۹۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۶۴ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵۵,۲۸۵ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۶۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۵۵,۲۸۵ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۵۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵۵,۲۸۵ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۵۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵۵,۲۸۵ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۵۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵۴,۹۱۸ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۴۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۵۰,۰۰۹ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۲۴۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۵۱,۱۱۷ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۲۴۳ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۵۷,۳۹۸ | ۹۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۲۴۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |