صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۱,۱۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۳ %	۳۰,۰۵۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۵,۲۵۶	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۶	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۰	۸.۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه