صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳۷۰,۶۹۸ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۲۹,۹۹۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳۷۰,۶۹۸ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۲۹,۹۹۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۷۲,۹۱۵ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۲ % | ۲۹,۹۸۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳۷۸,۴۵۷ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۹,۹۸۶ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۷۸,۴۵۷ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۹,۹۸۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۸۶,۵۸۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۳,۰۱۰ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳۸۶,۵۸۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۳,۰۱۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳۸۶,۵۸۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۳,۰۱۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳۸۶,۵۸۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۳,۰۱۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳۸۶,۹۵۴ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۲۳,۰۱۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |