صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۶۴,۸۱۳	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۶۵,۵۴۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۳	۷.۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۸,۱۱۱	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه