صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۰۳,۹۵۷	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۳ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۰۳,۹۵۷	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۳ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۱۵,۸۸۷	۹۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۲ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۰۹,۴۹۷	۹۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۸ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۹۷,۷۴۰	۹۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۸ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۹۹,۷۶۵	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۰۰,۶۲۳	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۶ %	۱۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۰۰,۶۲۳	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۶ %	۱۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۰۰,۶۲۳	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۶ %	۱۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۴۱۵,۶۸۶	۹۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۳ %	۱۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه