صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۴۶,۹۶۳ | ۹۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۳.۲۹ % | ۱۲,۴۷۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۰۳,۴۵۵ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۳.۲ % | ۶۹,۳۲۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۰۳,۴۵۵ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۳.۲ % | ۶۹,۳۲۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۴۰۳,۴۵۵ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۳.۲ % | ۶۹,۳۲۵ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۰۶,۹۶۰ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۳.۱۸ % | ۶۹,۲۰۴ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۰۳,۳۱۳ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۱.۵۸ % | ۵۶۹,۱۹۹ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۹۷,۵۳۵ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۱.۵۹ % | ۵۷۲,۹۹۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۷۸,۹۰۲ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۱.۵۷ % | ۶۰۴,۵۸۰ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۷۸,۹۰۲ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۱.۵۷ % | ۶۰۴,۵۸۰ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳۷۸,۹۰۲ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۱.۵۷ % | ۶۰۴,۵۸۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |