صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۴۲۱,۵۹۹	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۸ %	۱۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۳۷,۱۱۸	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۴۵ %	۱۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۲۷,۰۳۰	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۳ %	۱۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۴۲۰,۳۰۰	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۵ %	۴,۸۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴۲۰,۳۰۰	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۵ %	۴,۸۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۲۰,۳۰۰	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۵ %	۴,۸۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴۲۰,۳۰۰	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۵ %	۴,۸۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۴۲۰,۰۷۳	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۴ %	۶,۱۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۴۲۰,۹۸۴	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۳ %	۶,۱۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۴۲۴,۴۵۳	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵ %	۶,۳۴۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه