صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۴۶۲,۵۹۹	۹۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵	۳.۰۷ %	۱۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۴۵۱,۰۱۹	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۵ %	۱۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۴۲۸,۶۳۲	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۲ %	۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۴۳۳,۶۵۰	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۴۸ %	۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۴۴۶,۹۹۱	۹۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۸ %	۱۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۴۵۳,۳۵۴	۹۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۴ %	۱۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۴۵۲,۹۶۹	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۴ %	۱۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه