صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۵۵۴,۲۸۵ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲۱,۰۳۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۵۵۳,۸۷۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲۱,۰۲۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۵۵۳,۸۷۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲۱,۰۱۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۵۵۳,۸۷۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲۰,۹۹۹ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۵۵۶,۵۹۰ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۹۸۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۵۴۶,۳۳۱ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۱ % | ۲۰,۹۷۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۵۴۰,۳۲۷ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۳ % | ۲۰,۹۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۵۳۴,۹۵۹ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۵ % | ۲۰,۹۵۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۵۱۴,۲۳۴ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۱ % | ۲۰,۹۳۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۵۱۴,۲۳۴ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۱ % | ۲۰,۹۲۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |