صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲۳,۰۹۵	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۸ %	۲۱,۴۰۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵۲۷,۲۸۵	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۷ %	۲۱,۳۹۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۵۳۰,۶۵۹	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۶ %	۲۱,۳۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۵۳۶,۲۷۱	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۳۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۵۳۶,۲۷۱	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۳۵۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵۳۶,۲۷۱	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۳۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۵۳۴,۰۶۹	۹۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۳۳۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۵۲۶,۶۱۸	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۷ %	۲۱,۳۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵۲۰,۶۹۴	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۹ %	۲۱,۳۰۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۵۲۱,۷۶۵	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۹ %	۲۱,۲۹۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه