صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵۳۲,۷۵۹	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۱۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۳۳,۳۰۸	۹۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۱۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۴۱,۳۸۲	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۳ %	۲۱,۱۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۵۳۴,۰۴۹	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۵ %	۲۱,۱۲۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۳۶,۷۵۱	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۱۰۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۵۳۶,۷۵۱	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۰۹۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۳۶,۷۵۱	۹۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۴ %	۲۱,۰۸۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵۳۹,۶۷۰	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۷۳ %	۲۱,۰۷۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵۵۴,۶۸۵	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱.۶۹ %	۲۱,۰۶۰	۳.۶ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵۵۰,۷۷۴	۹۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۷ %	۲۱,۰۴۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه