صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۵۰۲,۴۴۱ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۵ % | ۲۰,۴۸۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۵۰۱,۰۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۷۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۵۰۱,۰۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۴۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۳۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵۳۰,۰۹۰ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۶ % | ۲۰,۴۱۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵۴۴,۸۳۹ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۲۰,۴۰۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵۴۴,۴۵۱ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۲۰,۳۹۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۴۲,۲۲۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |