صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵۴۳,۰۴۹ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۲ % | ۲۰,۵۹۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵۴۳,۰۴۹ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۲ % | ۲۰,۵۸۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵۵۱,۹۷۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۵۷۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵۵۱,۹۷۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷ % | ۲۰,۵۶۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۵۲,۱۹۸ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۲.۰۴ % | ۲۱,۶۴۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۶۵,۶۰۳ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹۹ % | ۲۰,۵۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۲۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۵۰۰,۲۶۲ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۹۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |