صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۹,۰۱۱	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۸۶	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۰۲,۵۵۲	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۸۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۰۲,۵۵۲	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۷۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۰۲,۵۵۲	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۷۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰۵,۳۳۸	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۰۴,۸۰۸	۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۶۸	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰۳,۴۸۱	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۷ %	۳۰,۵۶۵	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۶ %	۳۰,۵۶۱	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۱۱,۰۷۷	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۴ %	۳۰,۵۵۸	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۱۱,۰۷۷	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۴ %	۳۰,۵۵۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه