صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳۹۲,۴۷۳ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۳۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳۹۲,۴۷۳ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۳۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳۹۸,۶۱۳ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۲۹ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۲۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳۹۴,۰۰۸ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۲۱ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳۹۲,۷۶۵ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۱۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳۹۹,۳۹۵ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۱۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳۹۹,۳۹۵ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۰۹ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳۹۹,۳۹۵ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۰۵ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳۹۸,۹۸۰ | ۹۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۷۰۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |