صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۴۵۶,۴۲۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵	۳.۱۱ %	۱۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۴۵۶,۴۲۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵	۳.۱۱ %	۱۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۴۵۶,۴۲۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵	۳.۱۱ %	۱۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۴۶۲,۵۹۹	۹۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵	۳.۰۷ %	۱۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۴۵۱,۰۱۹	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۵ %	۱۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۴۲۸,۶۳۲	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۵۲ %	۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۴۳۳,۶۵۰	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۴۸ %	۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۴۴۷,۹۵۵	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۳۷ %	۱۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه