صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱۷,۶۶۸	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۱ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۱۴,۱۴۱	۹۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۴ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۴۰۳,۹۵۷	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۳ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۰۳,۹۵۷	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۳ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۰۳,۹۵۷	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۳ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۱۵,۸۸۷	۹۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۲ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۰۹,۴۹۷	۹۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۶۸ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۹۷,۷۴۰	۹۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۸ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۹۹,۷۶۵	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۰۰,۶۲۳	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳.۷۶ %	۱۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه