صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۶۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۶۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۱	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۳	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۳۱۹,۳۲۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۸	۲.۷۸ %	۳۱,۲۷۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه