صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۱,۳۲۷ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۱,۳۲۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۹۰۶ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۹۰۲ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۹۷ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۹۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۷۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |