صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۶۱۴,۶۴۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۰۳ % | ۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۶۴۰,۶۰۴ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۹۵ % | ۳۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۶۵۴,۹۸۴ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۹۱ % | ۳۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۶۵۲,۳۸۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۹۱ % | ۳۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۶۶۳,۰۹۸ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۸ % | ۳۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۶۶۳,۰۹۸ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۸ % | ۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۶۶۳,۰۹۸ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۸ % | ۳۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۶۶۵,۸۳۰ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۷ % | ۳۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۶۶۶,۹۶۰ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۷ % | ۳۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۶۶۶,۳۳۳ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۱.۸۷ % | ۳۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |