صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸ | ۲.۷۸ % | ۳۱,۲۸۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸ | ۲.۷۸ % | ۳۱,۲۸۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸ | ۲.۷۸ % | ۳۱,۲۸۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸ | ۲.۷۸ % | ۳۱,۲۸۷ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸ | ۲.۷۸ % | ۳۱,۲۸۹ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۳۶ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۳۲ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۱۹,۳۲۸ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۲۸ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۱,۲۹۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳۲۹,۲۸۳ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۱,۲۹۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |