صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۴۵۹,۶۳۵ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۶۹ % | ۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۴۵۹,۶۳۵ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۶۹ % | ۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۴۵۹,۶۳۵ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۶۹ % | ۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۷۶,۶۹۵ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۶ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۷۱,۷۹۳ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۶۳ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۴۸,۶۵۴ | ۹۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۷۶ % | ۱۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۴۵,۵۵۵ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۷۸ % | ۱۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۴۵,۵۵۵ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۷۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۴۵,۵۵۵ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۷۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۴۵,۵۵۵ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۷۸ % | ۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |