صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۵۴۷,۷۵۷ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۹ % ۲۰,۳۳۶ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۷۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۵۵۰,۸۸۳ ۹۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۸ % ۲۰,۳۲۴ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۵۴۶,۴۷۷ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۲ % ۲۰,۳۱۳ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۵۴۲,۴۶۵ ۹۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۲۱ % ۲۰,۳۰۲ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۷۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۵۶۰,۴۵۱ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۴ % ۲۰,۲۹۱ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۵۶۰,۴۵۱ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۴ % ۲۰,۲۸۰ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۵۶۰,۴۵۱ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۴ % ۲۰,۲۶۹ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۵۶۰,۴۵۱ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۴ % ۲۰,۲۵۷ ۳.۴۱ % ۰ ۰ %
۷۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۵۵۵,۳۴۸ ۹۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۶ % ۲۰,۲۴۶ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۷۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۵۵۳,۳۴۷ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۷ ۲.۱۷ % ۲۰,۲۳۵ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %