صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۲۷ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۲۹ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۰ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۱ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۲ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۳ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۵ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۶ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۷ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۴۷۹,۸۵۰ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۹۲ % ۳۱,۲۳۸ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %