صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۴۶۸,۱۷۷ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۲ % | ۲۲,۴۷۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۴۶۸,۱۷۷ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۲ % | ۲۲,۴۶۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۴۶۱,۲۵۳ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۲,۴۵۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۴۶۴,۹۲۵ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۳ % | ۲۲,۴۳۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۴۷۲,۶۱۴ | ۹۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۲,۴۲۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۴۷۲,۶۱۴ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۲,۴۰۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۴۸۲,۵۴۷ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۹۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۴۸۲,۵۴۷ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۸۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۴۸۲,۵۴۷ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۶۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۴۹۰,۴۲۰ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۳۵۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |