صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۵۶,۹۵۷	۹۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۰۹۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۵۶,۹۵۷	۹۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۰۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۵۶,۹۵۷	۹۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۱۰۰	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۵۷,۳۲۴	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۱۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۶۰,۶۲۵	۹۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۱۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۵۶,۴۵۳	۹۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۱۰۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵۹,۴۰۶	۹۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۱.۰۴ %	۲۳,۱۰۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۸۲,۶۹۰	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۰.۹۹ %	۲۳,۱۰۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۸۲,۶۹۰	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۰.۹۹ %	۲۳,۱۰۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۸۲,۶۹۰	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲	۰.۹۹ %	۲۳,۱۰۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه