صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۳۲,۷۱۷	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۸.۳۲ %	۷,۷۰۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۳۲,۷۱۷	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۸.۳۲ %	۷,۷۰۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۳۲,۷۱۷	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۸.۳۲ %	۷,۷۰۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۲۷,۳۸۳	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۹.۴۵ %	۱۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۲۷,۳۸۳	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۹.۴۵ %	۲۰۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۲۷,۳۸۳	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۲۹.۴۵ %	۲۰۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۲۴,۵۷۸	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۲	۳۰.۷۹ %	۲۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۲	۹۹.۸ %	۲۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۲	۹۹.۸ %	۲۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۲	۹۹.۸ %	۲۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108 109 110111112 113 114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه