صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۶۷,۵۷۹ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۳.۰۴ % | ۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۶۷,۳۸۳ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۳.۰۴ % | ۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۶۰,۳۳۴ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۳.۰۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۵۹,۲۰۵ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۳.۰۹ % | ۱۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۸۵,۹۰۲ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۹۳ % | ۱۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۵۰۵,۶۶۳ | ۹۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۸۱ % | ۱۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۵۰۵,۶۶۳ | ۹۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۸۱ % | ۱۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۵۰۵,۶۶۳ | ۹۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۸۱ % | ۱۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۵۲۴,۲۶۲ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۷۲ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۵۲۴,۴۵۶ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴ | ۲.۷۲ % | ۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |