صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۲۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۵۲۷,۴۲۶ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۳۶ % | ۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۵۱۲,۹۶۲ | ۹۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۴۲ % | ۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۵۱۳,۷۲۱ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۴۲ % | ۲۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۵۱۸,۰۸۶ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۵۰۴,۹۵۶ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۴۶ % | ۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |