صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴۸۷,۷۹۲ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۹ % | ۲۲,۰۲۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴۸۷,۵۰۷ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۹ % | ۲۲,۰۰۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴۸۷,۵۰۷ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۹ % | ۲۱,۹۹۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴۸۷,۵۰۷ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۹ % | ۲۱,۹۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴۸۴,۱۴۵ | ۹۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۹۱ % | ۲۱,۹۶۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴۹۶,۲۶۳ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲۱,۹۵۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴۹۶,۵۷۱ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲۱,۹۴۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵۰۵,۹۶۳ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۸۴ % | ۲۱,۹۲۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۵۱۲,۰۲۱ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۸۲ % | ۲۱,۹۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۵۱۲,۰۲۱ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۱.۸۲ % | ۲۱,۹۰۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |