صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۸۱,۴۵۳ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۷۳۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۸۱,۴۵۳ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۷۳۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۸۱,۴۵۳ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۷۳۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۷۵,۲۲۴ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱ % | ۲۳,۷۳۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۷۳,۰۸۲ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۳,۷۳۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۲۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱ % | ۲۳,۷۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۷۱,۹۹۵ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۳,۰۹۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۰۹۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۰۹۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |