اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۹۶,۳۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۶,۶۶۴,۸۵۳,۵۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۲,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۱,۶۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۱,۶۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیامورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (تغییرات امیدنامه) ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیر کانیا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱- ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
تایید سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۴-۱۴۰۴ ساعت ۱۰ (تصویب صورت مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 232,564 | 231,658 | 231,658 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۶۶۴,۸۵۳,۵۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 233,976 | 233,069 | 233,069 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۷,۳۷۵,۶۲۸,۶۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 234,038 | 233,131 | 233,131 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۷,۴۰۶,۵۲۴,۹۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 234,099 | 233,192 | 233,192 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۷,۴۳۷,۴۲۱,۱۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 235,897 | 234,988 | 234,988 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۳۴۱,۸۱۳,۳۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 235,264 | 234,356 | 234,356 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۰۲۳,۳۳۵,۱۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 235,325 | 234,417 | 234,417 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۰۵۴,۲۴۵,۷۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 238,515 | 237,602 | 237,602 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۶۵۸,۰۷۹,۱۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 235,449 | 234,541 | 234,541 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۱۱۶,۷۴۰,۰۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 235,511 | 234,602 | 234,602 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۱۴۷,۶۵۰,۶۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 235,572 | 234,664 | 234,664 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۱۷۸,۵۶۱,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 238,760 | 237,847 | 237,847 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۷۸۱,۷۶۴,۶۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 241,254 | 240,337 | 240,337 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۱,۰۳۵,۶۱۲,۷۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 241,315 | 240,398 | 240,398 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۱,۰۶۶,۵۹۹,۹۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 244,156 | 243,235 | 243,235 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۴۹۵,۱۸۰,۶۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 241,091 | 240,175 | 240,175 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۰,۹۵۳,۹۱۳,۳۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 241,152 | 240,236 | 240,236 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۰,۹۸۴,۸۹۵,۷۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 241,214 | 240,298 | 240,298 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۱,۰۱۵,۸۷۸,۱۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 243,360 | 242,441 | 242,441 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۰۹۵,۰۵۵,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 243,422 | 242,502 | 242,502 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۱۲۶,۰۶۶,۸۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||