اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۹۶,۳۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۸۳۶,۰۷۱,۰۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۶,۹۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۵,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۵,۹۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 236,902 | 235,969 | 235,969 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۸۳۶,۰۷۱,۰۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 233,162 | 232,235 | 232,235 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۹۵۵,۴۵۲,۷۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 233,243 | 232,317 | 232,317 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۹۹۶,۴۷۳,۰۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 233,325 | 232,398 | 232,398 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۷,۰۳۷,۴۹۳,۲۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 229,932 | 229,011 | 229,011 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۳۳۱,۵۲۱,۵۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 227,234 | 226,317 | 226,317 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۳,۹۷۴,۹۰۰,۲۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 227,663 | 226,745 | 226,745 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۱۹۰,۵۳۳,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 230,871 | 229,948 | 229,948 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۸۰۳,۷۶۵,۲۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 229,215 | 228,295 | 228,295 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۹۷۱,۲۵۱,۱۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 229,296 | 228,376 | 228,376 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۰۱۲,۲۰۹,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 229,378 | 228,458 | 228,458 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۰۵۳,۱۶۷,۱۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 227,722 | 226,805 | 226,805 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۲۲۰,۶۲۹,۲۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 225,024 | 224,111 | 224,111 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۲,۸۶۳,۹۶۹,۷۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 223,715 | 222,804 | 222,804 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۲,۲۰۶,۰۶۸,۷۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 226,576 | 225,661 | 225,661 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۳,۶۴۴,۵۳۸,۹۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 229,436 | 228,517 | 228,517 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۰۸۳,۰۴۷,۴۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 229,518 | 228,598 | 228,598 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۱۲۴,۰۰۰,۶۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 229,599 | 228,680 | 228,680 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۵,۱۶۴,۹۵۳,۹۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 232,460 | 231,536 | 231,536 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۶۰۳,۵۰۰,۷۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 232,194 | 231,271 | 231,271 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۴۶۹,۷۹۳,۰۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||