ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۳,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۴۹۶,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۹,۴۴۰,۸۵۴,۷۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳۸,۱۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳۷,۱۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳۷,۱۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

احسان احمدی آشتیانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ] صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ] صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ] گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	238,149	237,170	237,170	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۹,۴۴۰,۸۵۴,۷۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	241,983	240,999	240,999	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۱,۳۶۸,۹۰۲,۰۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	236,858	235,863	235,863	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۸,۷۸۲,۴۶۳,۵۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	232,293	231,305	231,305	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۶,۴۸۶,۸۶۶,۷۰۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	228,028	227,029	227,029	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۴,۳۳۳,۵۸۹,۸۸۹
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	228,091	227,092	227,092	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۴,۳۶۵,۳۳۴,۷۶۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	228,154	227,155	227,155	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۴,۳۹۷,۰۷۹,۶۴۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	233,247	232,236	232,236	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۶,۹۵۶,۰۲۰,۵۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	228,732	227,714	227,714	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۴,۶۷۸,۴۰۴,۹۷۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	238,676	237,644	237,644	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۹,۶۷۹,۱۷۱,۰۷۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	232,709	231,664	231,664	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۶,۶۶۷,۸۴۰,۸۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	238,857	237,803	237,803	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۹,۷۵۹,۵۷۱,۷۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	238,921	237,867	237,867	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۹,۷۹۱,۸۲۰,۲۶۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	238,985	237,931	237,931	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۱۹,۸۲۴,۰۶۸,۷۶۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	240,615	239,554	239,554	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۰,۶۴۱,۵۲۴,۲۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	246,273	245,194	245,194	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۳,۴۸۱,۷۲۳,۲۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	250,317	249,231	249,231	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۵,۵۱۴,۵۷۹,۱۱۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	244,721	243,639	243,639	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۲,۶۹۸,۳۷۳,۲۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	244,007	242,917	242,917	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۲,۳۳۴,۹۲۸,۵۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	244,072	242,982	242,982	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۲۲,۳۶۷,۵۰۸,۸۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷