ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۳,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۴۹۶,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۲,۷۶۸,۵۹۴,۶۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰۴,۵۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰۳,۳۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰۳,۳۴۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

احسان احمدی آشتیانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ] صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ] گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ] اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	304,538	303,348	303,348	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۵۲,۷۶۸,۵۹۴,۶۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	310,062	308,864	308,864	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۵۵,۵۴۶,۴۳۳,۲۸۷
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	319,225	318,013	318,013	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۶۰,۱۵۳,۹۱۰,۴۵۴
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	328,388	327,162	327,162	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۶۴,۷۶۱,۵۱۲,۹۳۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	461,255	459,831	459,831	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۵۷۴,۳۹۳,۳۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	461,326	459,901	459,901	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۶۱۰,۰۴۲,۳۴۴
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	461,397	459,972	459,972	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۶۴۵,۶۹۱,۳۶۲
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	461,468	460,043	460,043	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۶۸۱,۳۴۰,۳۸۰
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	461,539	460,114	460,114	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۷۱۶,۹۸۹,۳۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	461,609	460,185	460,185	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۷۵۲,۶۳۸,۴۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	461,680	460,255	460,255	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۷۸۸,۲۸۷,۴۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	461,751	460,326	460,326	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۸۲۳,۹۳۶,۴۵۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	461,822	460,397	460,397	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۸۵۹,۵۸۵,۴۷۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	461,892	460,468	460,468	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۸۹۵,۲۳۴,۴۸۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	461,963	460,539	460,539	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۹۳۰,۸۸۳,۵۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	462,034	460,609	460,609	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۱,۹۶۶,۵۳۲,۵۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	462,105	460,680	460,680	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۲,۰۰۲,۱۸۱,۵۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	462,176	460,751	460,751	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۲,۰۳۷,۸۳۰,۵۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	462,246	460,822	460,822	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۲,۰۷۳,۴۷۹,۵۷۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	462,317	460,892	460,892	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۲۳۲,۱۰۹,۱۲۸,۵۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷