ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۳,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۴۹۶,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۶,۸۹۶,۰۹۷,۰۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹۳,۳۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹۲,۴۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹۲,۴۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

احسان احمدی آشتیانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ] صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ] گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ] اطلاعات و صورت هاي مالي دوره ۱۲ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسي نشده)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۹۳,۳۵۴	۱۹۲,۴۰۴	۱۹۲,۴۰۴	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۶,۸۹۶,۰۹۷,۰۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۹۳,۴۱۶	۱۹۲,۴۶۶	۱۹۲,۴۶۶	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۶,۹۲۷,۳۴۸,۱۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۹۳,۴۷۹	۱۹۲,۵۲۸	۱۹۲,۵۲۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۶,۹۵۸,۵۹۹,۳۴۳
۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۹۳,۵۴۱	۱۹۲,۵۹۰	۱۹۲,۵۹۰	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۶,۹۸۹,۸۵۰,۵۰۵
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۹۳,۶۰۳	۱۹۲,۶۵۲	۱۹۲,۶۵۲	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۰۲۱,۱۰۱,۶۶۷
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹۳,۶۶۵	۱۹۲,۷۱۴	۱۹۲,۷۱۴	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۰۵۲,۳۵۲,۸۲۹
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۹۳,۷۲۷	۱۹۲,۷۷۶	۱۹۲,۷۷۶	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۰۸۳,۶۰۳,۹۹۱
۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۹۳,۷۸۹	۱۹۲,۸۳۸	۱۹۲,۸۳۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۱۱۴,۸۵۵,۱۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۹۳,۸۵۱	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۹۰۰	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۱۴۶,۱۰۶,۳۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۹۳,۹۱۳	۱۹۲,۹۶۲	۱۹۲,۹۶۲	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۱۷۷,۳۵۷,۴۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۹۳,۹۷۵	۱۹۳,۰۲۴	۱۹۳,۰۲۴	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۲۰۸,۶۰۸,۶۳۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۹۴,۰۳۷	۱۹۳,۰۸۶	۱۹۳,۰۸۶	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۲۳۹,۸۵۹,۸۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۹۴,۰۹۹	۱۹۳,۱۴۸	۱۹۳,۱۴۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۷,۲۷۱,۱۱۰,۹۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۹۱,۳۴۸	۱۹۰,۳۹۸	۱۹۰,۳۹۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۵,۸۸۵,۸۵۰,۳۸۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۹۱,۴۰۰	۱۹۰,۴۵۰	۱۹۰,۴۵۰	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۹۵,۹۱۲,۰۸۳,۴۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰۵,۵۲۳	۲۰۴,۵۷۲	۲۰۴,۵۷۲	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۰۳,۰۲۴,۲۵۹,۵۷۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۸,۴۳۳	۲۰۷,۴۵۳	۲۰۷,۴۵۳	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۰۴,۴۷۴,۷۵۴,۱۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲۰۸,۴۹۵	۲۰۷,۵۱۵	۲۰۷,۵۱۵	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۰۴,۵۰۶,۲۷۸,۰۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۰۸,۵۵۸	۲۰۷,۵۷۸	۲۰۷,۵۷۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۰۴,۵۳۷,۸۰۱,۹۷۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰۸,۶۲۰	۲۰۷,۶۴۰	۲۰۷,۶۴۰	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۰	۰	۵۰۳,۶۰۸	۱۰۴,۵۶۹,۳۲۵,۸۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷